Mọi người đều thích một giao dịch tốt. Nhưng việc rẻ không có nghĩa là bạn đang nhận được giá trị tốt trong việc đầu tư. Mục tiêu nên là trả giá công bằng (hoặc thấp hơn) cho các doanh nghiệp chất lượng cao sẽ phát triển và tạo ra giá trị cho cổ đông trong thời gian dài.
Một trong những thông tin quan trọng về đầu tư mà tôi muốn chia sẻ là thị trường chứng khoán không phải là một thực thể duy nhất mà là một thị trường của nhiều cổ phiếu khác nhau. Để nói cách khác, chỉ vì thị trường rộng hơn đang gần mức cao kỷ lục của nó không có nghĩa là không có cổ phiếu chất lượng hiện diện với giá rẻ.
Để chứng minh điểm của tôi, hãy xem xét ba cổ phiếu sau đây. Mỗi cổ phiếu này có tương lai dài hạn hứa hẹn mà không phản ánh trong giá trị giao dịch của chúng hiện tại.
1. Kích hoạt các robot phần mềm
UiPath (PATH -1.36%) là một công ty chuyên về tự động hoá quy trình robot, hay RPA. Đây là phần mềm quan sát, học hỏi và thực hiện các nhiệm vụ máy tính lặp đi lặp lại thay cho con người. UiPath là một nhà lãnh đạo trong lĩnh vực này. Công ty tăng trưởng, thường bằng cách khách hàng bắt đầu sử dụng phần mềm của nó và sau đó triển khai nó trong toàn bộ công ty. Tỷ lệ giữ lại doanh thu ròng mạnh mẽ 123% của UiPath phản ánh điều này. Bất kỳ con số nào vượt quá 100% đều cho thấy khách hàng hiện tại thường ở lại và ký kết thỏa thuận lợi nhuận cao hơn theo thời gian. UiPath vượt quá chỉ số tiêu chuẩn này.
Tiềm năng tăng trưởng dài hạn đã được thành lập. UiPath đã thu hút được sự quan tâm trong các ngành công nghiệp lớn vẫn phụ thuộc nhiều vào lao động của con người (máy tính), bao gồm lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, ngân hàng, sản xuất và phục vụ công. Công ty đã tăng gấp đôi doanh thu trong vài năm qua và các nhà phân tích tin rằng doanh thu sẽ tăng 42% khi doanh thu tiếp tục vượt qua các chi phí hiện tại.
Hiện nay, cổ phiếu giao dịch với tỷ lệ P/E tiến về phía trước là 45. Điều này có thể là một mức giá hấp dẫn nếu UiPath có thể đạt được các ước tính của các nhà phân tích trong những năm tới. Tỷ lệ PEG của công ty là khoảng 1, có nghĩa là phần lớn tăng trưởng dài hạn của UiPath có thể chuyển hóa thành lợi nhuận đầu tư. Công nghệ RPA có thể tối ưu hóa cách nhiều công ty hoạt động, vì vậy mua UiPath với mức giá này có thể phù hợp với các nhà đầu tư dài hạn.
2. Cybersecurity thế hệ tiếp theo với tăng trưởng ấn tượng
SentinelOne (S 0.23%) là một công ty bảo mật viễn thông thế hệ tiếp theo bán nền tảng Singularity tự động cho doanh nghiệp. Nó sử dụng trí tuệ nhân tạo và học máy để phân tích các tệp tin trước và trong khi chúng thực thi để phát hiện các mối đe dọa tiềm ẩn theo thời gian thực. Công nghệ của họ đã được công nhận trong các đánh giá về bảo mật mạng, bao gồm Magic Quadrant của Gartner và MITRE's Engenuity Att&ck, đạt được các vị trí dẫn đầu trong cả hai.
Sự tiến bộ vượt trội trong một ngành công nghiệp phụ thuộc vào sự đổi mới đã mang lại lợi ích cho doanh nghiệp. Doanh thu của SentinelOne đã tăng từ dưới 100 triệu đô la lên gần 600 triệu đô la chỉ trong vài năm. Điểm yếu lớn nhất của công ty hiện tại là thiếu lợi nhuận. Công ty đã tiêu hao gần 102 triệu đô la tiền mặt trong 12 tháng qua.
Tuy nhiên, nhà đầu tư nên xem xét số tiền tiết kiệm khổng lồ lên đến 800 triệu đô la của SentinelOne. Ngoài ra, các nhà phân tích tin rằng công ty có thể trở nên lợi nhuận theo kế toán nguyên tắc đã chấp nhận được (GAAP) vào năm tài chính tiếp theo, kết thúc vào tháng 1 năm 2025. Cổ phiếu có thể nhận được sự tăng trưởng từ Wall Street khi SentinelOne trở nên có lợi nhuận. Giá trị của cổ phiếu đã giảm xuống mức tỷ lệ giá trên doanh thu 11, một mức giảm sâu so với đối thủ có lợi nhuận của nó là CrowdStrike.
3. Đừng bỏ qua nền kinh tế đa nhiệm
Fiverr International (FVRR -0.83%) đã trải qua nhiều biến động trong vài năm qua. Cổ phiếu đã trở thành hiện tượng trong thời kỳ COVID-19 khi các biện pháp phong tỏa làm cho Fiverr phát triển nhanh chóng khi mọi người chuyển sang các dự án nhỏ để kiếm sống. Tuy nhiên, tăng trưởng đã chậm lại khi phong tỏa qua đi, đẩy cổ phiếu vào một xu hướng giảm mà nó chưa thể hồi phục từ đó. Fiverr vận hành một thị trường nơi mọi người và công ty có thể mua bán dịch vụ tự do. Khoảng 4,2 triệu người mua sử dụng Fiverr.
Mục tiêu của công ty là đi lên hoặc chuyển từ các người mua cá nhân với số tiền nhỏ sang các khách hàng doanh nghiệp sẽ tiêu nhiều hơn nhiều. Có tiến triển ở đây. Số tiền trung bình mà mỗi người mua chi trả cho Fiverr đã tăng 39% trong ba năm qua. Mức giới hạn dài hạn của Fiverr chưa rõ, nhưng công việc từ xa đã trở nên ngày càng phổ biến, điều này có thể đóng góp vào triển vọng tăng trưởng của công ty.
Quan trọng nhất, Fiverr có lợi nhuận và thị trường xem xét cổ phiếu như nó đã không còn tăng trưởng lợi nhuận. Cổ phiếu giao dịch với tỷ lệ P/E chỉ dưới 11. Ban quản lý của Fiverr tin rằng chỉ riêng tại Hoa Kỳ, tổng thị trường tiềm năng là 247 tỷ đô la, và doanh thu hàng năm của công ty hiện nay chỉ là 353 triệu đô la. Với việc thực hiện kinh doanh tốt, không khó để thấy lợi nhuận của Fiverr dễ dàng vượt qua mức giá hiện tại của cổ phiếu trong thời gian tới.
Đây chỉ là ba ví dụ về các cổ phiếu tiềm năng mà bạn có thể đầu tư 1,000 đô la vào ngay bây giờ. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng đầu tư luôn có rủi ro và nên tìm kiếm lời khuyên từ chuyên gia trước khi ra quyết định đầu tư.